T. Rowe Price Technology ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US87283Q7925 | Symbol: TTEQ
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der T. Rowe Price Technology ETF (ISIN: US87283Q7925) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im T. Rowe Price Technology ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,28 weist der T. Rowe Price Technology ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (39,7), KBV (10,8), KUV (12,1) und KCV (34,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des T. Rowe Price Technology ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,09 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 216,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 670,0%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 33,0% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 33,7%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des T. Rowe Price Technology ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,27 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 21,2%, die Nettogewinnmarge 33,3%, die Bruttomarge liegt bei 64,4% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der T. Rowe Price Technology ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 1,9%, der Verschuldungsgrad bei 18,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,67 deutet das Stabilitätsprofil des T. Rowe Price Technology ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 36,4%, die Gewinnvolatilität 93,4%; die Kursvolatilität liegt bei 64,2% (3M) und 54,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,90 zeigt der T. Rowe Price Technology ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,81 zeigt der T. Rowe Price Technology ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 11,7%, das 12-Monats-Momentum 96,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 25,7%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,57)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,67)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,81)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,90)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum T. Rowe Price Technology ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den T. Rowe Price Technology ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den T. Rowe Price Technology ETF ein positives Kurspotenzial von 27,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 56 % der Positionen.
In welche Länder investiert der T. Rowe Price Technology ETF?
Der regionale Schwerpunkt des T. Rowe Price Technology ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 71,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im T. Rowe Price Technology ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im T. Rowe Price Technology ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 10,57 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 48,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 69 Aktien.
Wie bewerten wir den T. Rowe Price Technology ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den T. Rowe Price Technology ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des T. Rowe Price Technology ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.