TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US26923N5462 | Symbol: TDAQ
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (ISIN: US26923N5462) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,19 weist der TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (26,2), KBV (8,3), KUV (7,9) und KCV (24,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,82 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 133,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 339,3%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 24,3% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 30,8%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,36 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 18,5%, die Nettogewinnmarge 24,2%, die Bruttomarge liegt bei 61,2% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 5,4%, der Verschuldungsgrad bei 27,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt der TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 30,3%, eine Gewinnvolatilität von 94,1% sowie eine Volatilität von 52,1% (3M) und 52,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,80 zeigt der TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,7%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,79 zeigt der TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 9,3%, das 12-Monats-Momentum 94,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 14,0%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,82)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,51)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,79)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,80)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF ein positives Kurspotenzial von 19,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF?
Der regionale Schwerpunkt des TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 92,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF ist Apple Inc. mit einem Gewicht von 7,63 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 46,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 109 Aktien.
Wie bewerten wir den TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.