TCW Transform Supply Chain ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US29287L3042 | Symbol: SUPP
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der TCW Transform Supply Chain ETF (ISIN: US29287L3042) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im TCW Transform Supply Chain ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,09 weist der TCW Transform Supply Chain ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (36,3), KBV (8,4), KUV (6,3) und KCV (28,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der TCW Transform Supply Chain ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 180,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 341,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 24,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 17,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des TCW Transform Supply Chain ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,06 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 16,3%, die Nettogewinnmarge 24,7%, die Bruttomarge liegt bei 44,9% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des TCW Transform Supply Chain ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,5%, einen Verschuldungsgrad von 32,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,02 zeigt der TCW Transform Supply Chain ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,4%, eine Gewinnvolatilität von 55,6% sowie eine Volatilität von 49,6% (3M) und 41,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,79 zeigt der TCW Transform Supply Chain ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,6%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,8%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der TCW Transform Supply Chain ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,4%, das 12-Monats-Momentum bei 72,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 15,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,71)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,55)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,79)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum TCW Transform Supply Chain ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den TCW Transform Supply Chain ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den TCW Transform Supply Chain ETF ein positives Kurspotenzial von 21,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der TCW Transform Supply Chain ETF?
Der regionale Schwerpunkt des TCW Transform Supply Chain ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 64,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im TCW Transform Supply Chain ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im TCW Transform Supply Chain ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 7,97 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 63,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 25 Aktien.
Wie bewerten wir den TCW Transform Supply Chain ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den TCW Transform Supply Chain ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des TCW Transform Supply Chain ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.