TD Active Global Enhanced Dividend ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA87241P1009 | Symbol: TGED.TO
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der TD Active Global Enhanced Dividend ETF (ISIN: CA87241P1009) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im TD Active Global Enhanced Dividend ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,85 weist der TD Active Global Enhanced Dividend ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (31,3), KBV (4,2), KUV (3,6) und KCV (26,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der TD Active Global Enhanced Dividend ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 113,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 365,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 22,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 17,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des TD Active Global Enhanced Dividend ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,87 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 13,6%, die Nettogewinnmarge 23,2%, die Bruttomarge liegt bei 48,5% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der TD Active Global Enhanced Dividend ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 11,8%, der Verschuldungsgrad bei 36,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 20,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt der TD Active Global Enhanced Dividend ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,7%, eine Gewinnvolatilität von 103,4% sowie eine Volatilität von 51,7% (3M) und 44,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,56 deutet das Dividendenprofil des TD Active Global Enhanced Dividend ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,02 zeigt der TD Active Global Enhanced Dividend ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 6,7%, das 12-Monats-Momentum 148,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 23,6%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,85)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,69)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,56)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum TD Active Global Enhanced Dividend ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den TD Active Global Enhanced Dividend ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den TD Active Global Enhanced Dividend ETF ein positives Kurspotenzial von 17,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der TD Active Global Enhanced Dividend ETF?
Der regionale Schwerpunkt des TD Active Global Enhanced Dividend ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 64,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im TD Active Global Enhanced Dividend ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im TD Active Global Enhanced Dividend ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 5,68 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 29,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 68 Aktien.
Wie bewerten wir den TD Active Global Enhanced Dividend ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den TD Active Global Enhanced Dividend ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des TD Active Global Enhanced Dividend ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.