TD Active Global Enhanced Dividend ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA87241P1009 | Symbol: TGED.TO
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der TD Active Global Enhanced Dividend ETF (ISIN: CA87241P1009) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im TD Active Global Enhanced Dividend ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,03 weist der TD Active Global Enhanced Dividend ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (36,9), KBV (6,1), KUV (3,1) und KCV (27,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des TD Active Global Enhanced Dividend ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,77 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 343,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 948,6%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 29,3% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 20,5%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des TD Active Global Enhanced Dividend ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,91 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 20,1%, die Nettogewinnmarge 25,5%, die Bruttomarge liegt bei 46,2% und der Kapitalumschlag bei 0,9. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des TD Active Global Enhanced Dividend ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,5%, einen Verschuldungsgrad von 32,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt der TD Active Global Enhanced Dividend ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 38,7%, eine Gewinnvolatilität von 391,0% sowie eine Volatilität von 46,9% (3M) und 41,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,62 deutet das Dividendenprofil des TD Active Global Enhanced Dividend ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,22 zeigt der TD Active Global Enhanced Dividend ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 29,5%, das 12-Monats-Momentum 126,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 21,6%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,77)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,91)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,62)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum TD Active Global Enhanced Dividend ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den TD Active Global Enhanced Dividend ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den TD Active Global Enhanced Dividend ETF ein positives Kurspotenzial von 16,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 84 % der Positionen.
In welche Länder investiert der TD Active Global Enhanced Dividend ETF?
Der regionale Schwerpunkt des TD Active Global Enhanced Dividend ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 71,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im TD Active Global Enhanced Dividend ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im TD Active Global Enhanced Dividend ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 6,38 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 42,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 54 Aktien.
Wie bewerten wir den TD Active Global Enhanced Dividend ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den TD Active Global Enhanced Dividend ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des TD Active Global Enhanced Dividend ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.