TD Active Global Enhanced Dividend ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA87241P1009 | Symbol: TGED.TO
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der TD Active Global Enhanced Dividend ETF (ISIN: CA87241P1009) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im TD Active Global Enhanced Dividend ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,94 weist der TD Active Global Enhanced Dividend ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (23,3), KBV (4,9), KUV (4,8) und KCV (23,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der TD Active Global Enhanced Dividend ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 99,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -40,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 14,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 18,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des TD Active Global Enhanced Dividend ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,81 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 4,4%, die Nettogewinnmarge 5,4%, die Bruttomarge liegt bei 54,2% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der TD Active Global Enhanced Dividend ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 14,5%, der Verschuldungsgrad bei 33,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 21,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,19 zeigt der TD Active Global Enhanced Dividend ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,1%, eine Gewinnvolatilität von 68,9% sowie eine Volatilität von 45,3% (3M) und 47,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,44 deutet das Dividendenprofil des TD Active Global Enhanced Dividend ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,09 zeigt der TD Active Global Enhanced Dividend ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 0,7%, das 12-Monats-Momentum 144,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 14,4%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,94)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,70)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,81)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,44)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum TD Active Global Enhanced Dividend ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den TD Active Global Enhanced Dividend ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den TD Active Global Enhanced Dividend ETF ein positives Kurspotenzial von 15,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der TD Active Global Enhanced Dividend ETF?
Der regionale Schwerpunkt des TD Active Global Enhanced Dividend ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 76,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im TD Active Global Enhanced Dividend ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im TD Active Global Enhanced Dividend ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 5,14 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 36,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 52 Aktien.
Wie bewerten wir den TD Active Global Enhanced Dividend ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den TD Active Global Enhanced Dividend ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des TD Active Global Enhanced Dividend ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.