TD Active Global Infrastructure Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA87242G1090 | Symbol: TINF.TO
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der TD Active Global Infrastructure Equity ETF (ISIN: CA87242G1090) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im TD Active Global Infrastructure Equity ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt die Bewertung des TD Active Global Infrastructure Equity ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (22,8), KBV (2,4), KUV (3,4) und KCV (10,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des TD Active Global Infrastructure Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 941,5% sowie Prognosen von 77,3% für das EPS-Wachstum und 6,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des TD Active Global Infrastructure Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9%, eine Nettogewinnmarge von 17,7%, eine Bruttomarge von 41,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des TD Active Global Infrastructure Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,80 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 54,2%, der Verschuldungsgrad liegt bei 63,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 47,2%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,97 zeigt der TD Active Global Infrastructure Equity ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 19,1%, eine Gewinnvolatilität von 75,8% sowie eine Kursvolatilität von 23,6% (3M) und 21,1% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,84 zeigt der TD Active Global Infrastructure Equity ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 2,9%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 3,7% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der TD Active Global Infrastructure Equity ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,11 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,8%, das 12-Monats-Momentum 26,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 7,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,80)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,84)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum TD Active Global Infrastructure Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den TD Active Global Infrastructure Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den TD Active Global Infrastructure Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 7,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 80 % der Positionen.
In welche Länder investiert der TD Active Global Infrastructure Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des TD Active Global Infrastructure Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 52,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im TD Active Global Infrastructure Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im TD Active Global Infrastructure Equity ETF ist TC Energy Corporation mit einem Gewicht von 7,00 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 51,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 33 Aktien.
Wie bewerten wir den TD Active Global Infrastructure Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den TD Active Global Infrastructure Equity ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des TD Active Global Infrastructure Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).