TD Active Global Real Estate Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA87808T1075 | Symbol: TGRE.TO
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der TD Active Global Real Estate Equity ETF (ISIN: CA87808T1075) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im TD Active Global Real Estate Equity ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,65 wird die Bewertung des TD Active Global Real Estate Equity ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (28,6), KBV (1,7), KUV (4,9) und KCV (16,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des TD Active Global Real Estate Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 70,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 97,7% sowie Prognosen von 8,0% für das EPS-Wachstum und 7,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der TD Active Global Real Estate Equity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,4%, die Nettogewinnmarge bei 27,0%, die Bruttomarge beträgt 39,7% und der Kapitalumschlag 0,2. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,63 deutet das Verschuldungsprofil des TD Active Global Real Estate Equity ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,2%, ein Verschuldungsgrad von 43,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 37,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,85 zeigt der TD Active Global Real Estate Equity ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 19,3%, eine Gewinnvolatilität von 53,1% sowie eine Kursvolatilität von 22,7% (3M) und 23,7% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der TD Active Global Real Estate Equity ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der TD Active Global Real Estate Equity ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,00 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -5,3%, das 12-Monats-Momentum 8,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,65)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,63)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,00)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,50)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum TD Active Global Real Estate Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den TD Active Global Real Estate Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den TD Active Global Real Estate Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 24,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der TD Active Global Real Estate Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des TD Active Global Real Estate Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 75,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im TD Active Global Real Estate Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im TD Active Global Real Estate Equity ETF ist Welltower Inc. mit einem Gewicht von 8,77 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 57,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 61 Aktien.
Wie bewerten wir den TD Active Global Real Estate Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den TD Active Global Real Estate Equity ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des TD Active Global Real Estate Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).