TD Active U.S. Enhanced Dividend ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA87250Q1063 | Symbol: TUED.TO
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der TD Active U.S. Enhanced Dividend ETF (ISIN: CA87250Q1063) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im TD Active U.S. Enhanced Dividend ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,12 weist der TD Active U.S. Enhanced Dividend ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (37,3), KBV (10,2), KUV (3,9) und KCV (30,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des TD Active U.S. Enhanced Dividend ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,76 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 397,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 1007,5%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 29,3% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 23,3%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des TD Active U.S. Enhanced Dividend ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,17 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 24,5%, die Nettogewinnmarge 30,6%, die Bruttomarge liegt bei 48,5% und der Kapitalumschlag bei 0,9. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des TD Active U.S. Enhanced Dividend ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,7%, einen Verschuldungsgrad von 33,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,08 zeigt der TD Active U.S. Enhanced Dividend ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 43,7%, eine Gewinnvolatilität von 365,2% sowie eine Volatilität von 47,4% (3M) und 41,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,69 deutet das Dividendenprofil des TD Active U.S. Enhanced Dividend ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,03 zeigt der TD Active U.S. Enhanced Dividend ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 29,9%, das 12-Monats-Momentum 117,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 21,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,76)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,69)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum TD Active U.S. Enhanced Dividend ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den TD Active U.S. Enhanced Dividend ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den TD Active U.S. Enhanced Dividend ETF ein positives Kurspotenzial von 18,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 86 % der Positionen.
In welche Länder investiert der TD Active U.S. Enhanced Dividend ETF?
Der regionale Schwerpunkt des TD Active U.S. Enhanced Dividend ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 86,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im TD Active U.S. Enhanced Dividend ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im TD Active U.S. Enhanced Dividend ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 8,73 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 51,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 41 Aktien.
Wie bewerten wir den TD Active U.S. Enhanced Dividend ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den TD Active U.S. Enhanced Dividend ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des TD Active U.S. Enhanced Dividend ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.