TD Canadian Bank Dividend Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA87818R1091 | Symbol: TBNK.TO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der TD Canadian Bank Dividend Index ETF (ISIN: CA87818R1091) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im TD Canadian Bank Dividend Index ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt die Bewertung des TD Canadian Bank Dividend Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,9), KBV (2,3), KUV (2,5) und KCV (7,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des TD Canadian Bank Dividend Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 243,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 84,1% sowie Prognosen von 9,6% für das EPS-Wachstum und 5,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,30 zeigt der TD Canadian Bank Dividend Index ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8%, eine Nettogewinnmarge von 14,5%, eine Bruttomarge von 47,3% sowie ein Kapitalumschlag von 0,1. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,71 deutet das Verschuldungsprofil des TD Canadian Bank Dividend Index ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 106,0%, ein Verschuldungsgrad von 71,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 14,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,99 zeigt der TD Canadian Bank Dividend Index ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 54,7%, eine Gewinnvolatilität von 25,5% sowie eine Kursvolatilität von 18,1% (3M) und 17,2% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der TD Canadian Bank Dividend Index ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,6%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,9%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,84 zeigt der TD Canadian Bank Dividend Index ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 2,1%, das 12-Monats-Momentum 41,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 15,3%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,71)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,99)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,84)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,64)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum TD Canadian Bank Dividend Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den TD Canadian Bank Dividend Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den TD Canadian Bank Dividend Index ETF ein positives Kurspotenzial von 6,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der TD Canadian Bank Dividend Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des TD Canadian Bank Dividend Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 96,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im TD Canadian Bank Dividend Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im TD Canadian Bank Dividend Index ETF ist Royal Bank of Canada mit einem Gewicht von 22,11 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 96,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 7 Aktien.
Wie bewerten wir den TD Canadian Bank Dividend Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den TD Canadian Bank Dividend Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des TD Canadian Bank Dividend Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).