TD Global Healthcare Leaders Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA87809Y1051 | Symbol: TDOC.TO
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der TD Global Healthcare Leaders Index ETF (ISIN: CA87809Y1051) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im TD Global Healthcare Leaders Index ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,44 wird die Bewertung des TD Global Healthcare Leaders Index ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (26,7), KBV (3,3), KUV (1,9) und KCV (15,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,29 zeigt der TD Global Healthcare Leaders Index ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 64,1% sowie Analystenschätzungen von 14,2% (EPS) und 7,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der TD Global Healthcare Leaders Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,0%, die Nettogewinnmarge bei 14,0%, die Bruttomarge beträgt 58,1% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des TD Global Healthcare Leaders Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,6%, einen Verschuldungsgrad von 43,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der TD Global Healthcare Leaders Index ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 14,9%, die Gewinnvolatilität bei 69,6%; die Kursvolatilität beträgt 32,2% über drei Monate und 31,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt der TD Global Healthcare Leaders Index ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der TD Global Healthcare Leaders Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,17 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 12,2%, das 12-Monats-Momentum 16,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,44)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,12)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum TD Global Healthcare Leaders Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den TD Global Healthcare Leaders Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den TD Global Healthcare Leaders Index ETF ein positives Kurspotenzial von 13,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der TD Global Healthcare Leaders Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des TD Global Healthcare Leaders Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 55,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im TD Global Healthcare Leaders Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im TD Global Healthcare Leaders Index ETF ist UnitedHealth Group Incorporated mit einem Gewicht von 2,37 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 21,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 111 Aktien.
Wie bewerten wir den TD Global Healthcare Leaders Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den TD Global Healthcare Leaders Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des TD Global Healthcare Leaders Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).