TD Global Technology Leaders Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA87241G1000 | Symbol: TEC.TO
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der TD Global Technology Leaders Index ETF (ISIN: CA87241G1000) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im TD Global Technology Leaders Index ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,19 weist der TD Global Technology Leaders Index ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (31,0), KBV (9,4), KUV (8,2) und KCV (26,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des TD Global Technology Leaders Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,94 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 316,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 457,8%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 33,1% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 28,3%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des TD Global Technology Leaders Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,50 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 17,3%, die Nettogewinnmarge 34,5%, die Bruttomarge liegt bei 65,4% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der TD Global Technology Leaders Index ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 3,2%, der Verschuldungsgrad bei 20,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt der TD Global Technology Leaders Index ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 35,4%, eine Gewinnvolatilität von 110,1% sowie eine Volatilität von 46,6% (3M) und 39,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,85 zeigt der TD Global Technology Leaders Index ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,78 zeigt der TD Global Technology Leaders Index ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 21,9%, das 12-Monats-Momentum 43,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 11,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,94)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,50)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,52)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,78)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,85)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum TD Global Technology Leaders Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den TD Global Technology Leaders Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den TD Global Technology Leaders Index ETF ein positives Kurspotenzial von 25,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 87 % der Positionen.
In welche Länder investiert der TD Global Technology Leaders Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des TD Global Technology Leaders Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 91,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im TD Global Technology Leaders Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im TD Global Technology Leaders Index ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 11,92 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 71,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 199 Aktien.
Wie bewerten wir den TD Global Technology Leaders Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den TD Global Technology Leaders Index ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des TD Global Technology Leaders Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.