TD Q Canadian Dividend ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA87241H1082 | Symbol: TQCD.TO
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der TD Q Canadian Dividend ETF (ISIN: CA87241H1082) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im TD Q Canadian Dividend ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,08 zeigt die Bewertung des TD Q Canadian Dividend ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,0), KBV (2,2), KUV (2,0) und KCV (8,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des TD Q Canadian Dividend ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 109,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 193,3% sowie Prognosen von 14,1% für das EPS-Wachstum und 5,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des TD Q Canadian Dividend ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,3%, eine Nettogewinnmarge von 20,6%, eine Bruttomarge von 49,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Verschuldungsprofil des TD Q Canadian Dividend ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 84,6%, ein Verschuldungsgrad von 47,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,9%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der TD Q Canadian Dividend ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 34,1%, die Gewinnvolatilität bei 58,7%; die Kursvolatilität beträgt 29,2% über drei Monate und 29,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der TD Q Canadian Dividend ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,2%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,0%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der TD Q Canadian Dividend ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -0,1%, das 12-Monats-Momentum bei 21,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,50)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,52)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,73)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum TD Q Canadian Dividend ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den TD Q Canadian Dividend ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den TD Q Canadian Dividend ETF ein positives Kurspotenzial von 13,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der TD Q Canadian Dividend ETF?
Der regionale Schwerpunkt des TD Q Canadian Dividend ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 85,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im TD Q Canadian Dividend ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im TD Q Canadian Dividend ETF ist Canadian Imperial Bank of Commerce mit einem Gewicht von 4,03 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 34,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 78 Aktien.
Wie bewerten wir den TD Q Canadian Dividend ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den TD Q Canadian Dividend ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des TD Q Canadian Dividend ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.