TD Q Global Dividend ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA87241X1033 | Symbol: TQGD.TO
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der TD Q Global Dividend ETF (ISIN: CA87241X1033) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im TD Q Global Dividend ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt die Bewertung des TD Q Global Dividend ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,8), KBV (2,4), KUV (1,8) und KCV (10,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des TD Q Global Dividend ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 149,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 629,3% sowie Prognosen von 12,8% für das EPS-Wachstum und 8,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der TD Q Global Dividend ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 12,9%, die Nettogewinnmarge bei 23,4%, die Bruttomarge beträgt 59,0% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Verschuldungsprofil des TD Q Global Dividend ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 63,5%, ein Verschuldungsgrad von 45,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,2%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der TD Q Global Dividend ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 32,8%, die Gewinnvolatilität bei 75,7%; die Kursvolatilität beträgt 34,7% über drei Monate und 31,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,74 weist der TD Q Global Dividend ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der TD Q Global Dividend ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,24 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 7,4%, das 12-Monats-Momentum 16,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,68)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,74)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum TD Q Global Dividend ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den TD Q Global Dividend ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den TD Q Global Dividend ETF ein positives Kurspotenzial von 13,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 76 % der Positionen.
In welche Länder investiert der TD Q Global Dividend ETF?
Der regionale Schwerpunkt des TD Q Global Dividend ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 59,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im TD Q Global Dividend ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im TD Q Global Dividend ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 4,98 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 28,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 184 Aktien.
Wie bewerten wir den TD Q Global Dividend ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den TD Q Global Dividend ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des TD Q Global Dividend ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.