TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA8723551021 | Symbol: TQSM.TO
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (ISIN: CA8723551021) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,02 zeigt die Bewertung des TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,6), KBV (2,3), KUV (1,0) und KCV (8,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 98,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 382,1% sowie Prognosen von 27,8% für das EPS-Wachstum und 6,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,7%, die Nettogewinnmarge bei 10,8%, die Bruttomarge beträgt 40,7% und der Kapitalumschlag 0,9. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,6%, einen Verschuldungsgrad von 38,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt der TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 21,7%, eine Gewinnvolatilität von 98,6% sowie eine Volatilität von 39,6% (3M) und 37,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,47 deutet das Dividendenprofil des TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 13,9%, das 12-Monats-Momentum bei 31,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,47)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 14,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 76 % der Positionen.
In welche Länder investiert der TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 94,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF ist US Foods Holding Corp. mit einem Gewicht von 1,87 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 16,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 237 Aktien.
Wie bewerten wir den TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.