TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA8723551021 | Symbol: TQSM.TO
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (ISIN: CA8723551021) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,00 zeigt die Bewertung des TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,6), KBV (0,2), KUV (1,1) und KCV (0,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 88,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 234,4% sowie Prognosen von 21,0% für das EPS-Wachstum und 6,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,3%, die Nettogewinnmarge bei 11,3%, die Bruttomarge beträgt 43,5% und der Kapitalumschlag 1,0. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,9%, einen Verschuldungsgrad von 38,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt der TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 21,3%, eine Gewinnvolatilität von 149,0% sowie eine Volatilität von 41,5% (3M) und 39,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,51 deutet das Dividendenprofil des TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,8%, das 12-Monats-Momentum bei 47,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 12,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,00)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,65)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,51)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 14,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 95,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF ist HF Sinclair Corporation mit einem Gewicht von 1,91 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 16,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 259 Aktien.
Wie bewerten wir den TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.