Tema American Reshoring ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US87975E6023 | Symbol: RSHO
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Tema American Reshoring ETF (ISIN: US87975E6023) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Tema American Reshoring ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,81 weist der Tema American Reshoring ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (37,3), KBV (4,8), KUV (3,4) und KCV (23,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Tema American Reshoring ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 27,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 32,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 15,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 5,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Tema American Reshoring ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,6%, die Nettogewinnmarge bei 11,7%, die Bruttomarge beträgt 46,0% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Tema American Reshoring ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 12,9%, der Verschuldungsgrad bei 34,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 25,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der Tema American Reshoring ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 8,9%, die Gewinnvolatilität bei 27,0%; die Kursvolatilität beträgt 37,8% über drei Monate und 37,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,68 deutet das Dividendenprofil des Tema American Reshoring ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,74 weist der Tema American Reshoring ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,5%, das 12-Monats-Momentum bei 71,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 13,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,81)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,74)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,68)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Tema American Reshoring ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Tema American Reshoring ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Tema American Reshoring ETF ein positives Kurspotenzial von 13,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Tema American Reshoring ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Tema American Reshoring ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 78,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Tema American Reshoring ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Tema American Reshoring ETF ist The Timken Company mit einem Gewicht von 29,40 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 6 Aktien.
Wie bewerten wir den Tema American Reshoring ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Tema American Reshoring ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Tema American Reshoring ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.