Tema Cardiovascular and Metabolic ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US87975E8839  |  Symbol: HRTS

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der Tema Cardiovascular and Metabolic ETF (ISIN: US87975E8839) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Tema Cardiovascular and Metabolic ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,89 weist der Tema Cardiovascular and Metabolic ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (15,0), KBV (4,5), KUV (2,5) und KCV (12,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Tema Cardiovascular and Metabolic ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 76,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 47,2% sowie Prognosen von 4,8% für das EPS-Wachstum und 61,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,72 weist der Tema Cardiovascular and Metabolic ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 11,4%, die Nettogewinnmarge bei 24,2%, die Bruttomarge beträgt 66,1% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Tema Cardiovascular and Metabolic ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,9%, einen Verschuldungsgrad von 42,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,25 zeigt der Tema Cardiovascular and Metabolic ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,4%, eine Gewinnvolatilität von 78,6% sowie eine Volatilität von 38,0% (3M) und 41,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,33 deutet das Dividendenprofil des Tema Cardiovascular and Metabolic ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 3,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Der Tema Cardiovascular and Metabolic ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,01 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -1,4%, das 12-Monats-Momentum 1,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -4,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,89)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,10)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,01)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,33)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Tema Cardiovascular and Metabolic ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Tema Cardiovascular and Metabolic ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Tema Cardiovascular and Metabolic ETF ein positives Kurspotenzial von 23,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Tema Cardiovascular and Metabolic ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Tema Cardiovascular and Metabolic ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 37,4 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Tema Cardiovascular and Metabolic ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Tema Cardiovascular and Metabolic ETF ist UnitedHealth Group Incorporated mit einem Gewicht von 12,12 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 81,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 15 Aktien.

Wie bewerten wir den Tema Cardiovascular and Metabolic ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Tema Cardiovascular and Metabolic ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Tema Cardiovascular and Metabolic ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.