Tema Cardiovascular and Metabolic ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US87975E8839  |  Symbol: HRTS

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der Tema Cardiovascular and Metabolic ETF (ISIN: US87975E8839) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Tema Cardiovascular and Metabolic ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,00 weist der Tema Cardiovascular and Metabolic ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (26,9), KBV (6,0), KUV (5,4) und KCV (20,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Tema Cardiovascular and Metabolic ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 97,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 280,5% sowie Prognosen von 16,7% für das EPS-Wachstum und 87,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,63 weist der Tema Cardiovascular and Metabolic ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,2%, die Nettogewinnmarge bei 10,3%, die Bruttomarge beträgt 64,6% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Tema Cardiovascular and Metabolic ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,3%, einen Verschuldungsgrad von 45,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,20 zeigt der Tema Cardiovascular and Metabolic ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 28,7%, eine Gewinnvolatilität von 54,5% sowie eine Volatilität von 38,4% (3M) und 38,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Dividendenprofil des Tema Cardiovascular and Metabolic ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Tema Cardiovascular and Metabolic ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 15,4%, das 12-Monats-Momentum bei 42,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -1,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -1,00)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,19)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,18)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,38)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Tema Cardiovascular and Metabolic ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Tema Cardiovascular and Metabolic ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Tema Cardiovascular and Metabolic ETF ein positives Kurspotenzial von 13,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 70 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Tema Cardiovascular and Metabolic ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Tema Cardiovascular and Metabolic ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 62,6 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Tema Cardiovascular and Metabolic ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Tema Cardiovascular and Metabolic ETF ist Eli Lilly and Company mit einem Gewicht von 11,31 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 46,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 50 Aktien.

Wie bewerten wir den Tema Cardiovascular and Metabolic ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Tema Cardiovascular and Metabolic ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Tema Cardiovascular and Metabolic ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.