Tema Electrification ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US87975E8342  |  Symbol: VOLT

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der Tema Electrification ETF (ISIN: US87975E8342) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Tema Electrification ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,86 weist der Tema Electrification ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (38,8), KBV (4,3), KUV (4,8) und KCV (28,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Tema Electrification ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 43,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 35,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 11,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 9,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Tema Electrification ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,7%, die Nettogewinnmarge bei 12,0%, die Bruttomarge beträgt 23,4% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Tema Electrification ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,5%, einen Verschuldungsgrad von 57,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 43,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Tema Electrification ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 15,9%, die Gewinnvolatilität bei 17,6%; die Kursvolatilität beträgt 39,6% über drei Monate und 36,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,33 deutet das Dividendenprofil des Tema Electrification ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 1,02 zeigt der Tema Electrification ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum -0,0%, das 12-Monats-Momentum 58,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,4%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,86)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,41)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,09)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
  • Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,33)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Tema Electrification ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Tema Electrification ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Tema Electrification ETF ein positives Kurspotenzial von 10,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Tema Electrification ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Tema Electrification ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Tema Electrification ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Tema Electrification ETF ist IDACORP Inc. mit einem Gewicht von 21,44 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 8 Aktien.

Wie bewerten wir den Tema Electrification ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Tema Electrification ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Tema Electrification ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.