Tema Electrification ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US87975E8342  |  Symbol: VOLT

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der Tema Electrification ETF (ISIN: US87975E8342) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,73 wird die Bewertung des Tema Electrification ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (30,4), KBV (3,7), KUV (3,2) und KCV (16,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Tema Electrification ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 69,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 600,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 19,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Tema Electrification ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,8%, die Nettogewinnmarge bei 14,0%, die Bruttomarge beträgt 40,7% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Tema Electrification ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,0%, einen Verschuldungsgrad von 40,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Tema Electrification ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,7%, die Gewinnvolatilität bei 53,8%; die Kursvolatilität beträgt 47,0% über drei Monate und 40,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt der Tema Electrification ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Tema Electrification ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -5,1%, das 12-Monats-Momentum bei 82,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 13,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,73)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,40)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,09)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,46)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,23)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Tema Electrification ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Tema Electrification ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Tema Electrification ETF ein positives Kurspotenzial von 19,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Tema Electrification ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Tema Electrification ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 84,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Tema Electrification ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Tema Electrification ETF ist Bel Fuse Inc. mit einem Gewicht von 7,32 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 51,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 31 Aktien.

Wie bewerten wir den Tema Electrification ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Tema Electrification ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Tema Electrification ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).