Tema International Defense Innovation ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US87975E7849 | Symbol: ARMY
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Tema International Defense Innovation ETF (ISIN: US87975E7849) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Tema International Defense Innovation ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,77 weist der Tema International Defense Innovation ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (28,2), KBV (5,9), KUV (3,3) und KCV (15,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der Tema International Defense Innovation ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 451,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 7069,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 41,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 20,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Tema International Defense Innovation ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2%, eine Nettogewinnmarge von -0,1%, eine Bruttomarge von 26,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Tema International Defense Innovation ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 7,0%, der Verschuldungsgrad bei 25,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 12,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt der Tema International Defense Innovation ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 33,7%, eine Gewinnvolatilität von 218,5% sowie eine Volatilität von 60,8% (3M) und 51,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,57 deutet das Dividendenprofil des Tema International Defense Innovation ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Tema International Defense Innovation ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,04 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 12,6%, das 12-Monats-Momentum 115,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,77)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,73)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,57)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Tema International Defense Innovation ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Tema International Defense Innovation ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Tema International Defense Innovation ETF ein positives Kurspotenzial von 21,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Tema International Defense Innovation ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Tema International Defense Innovation ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 39,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Tema International Defense Innovation ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Tema International Defense Innovation ETF ist Rocket Lab USA Inc. mit einem Gewicht von 11,44 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 67,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 24 Aktien.
Wie bewerten wir den Tema International Defense Innovation ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Tema International Defense Innovation ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Tema International Defense Innovation ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.