Tema Oncology ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US87975E7013 | Symbol: CANC
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Tema Oncology ETF (ISIN: US87975E7013) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Tema Oncology ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,35 weist der Tema Oncology ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (28,6), KBV (0,5), KUV (5,7) und KCV (7,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Tema Oncology ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 371,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -141,6% sowie Prognosen von 49,6% für das EPS-Wachstum und 122,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,68 zeigt der Tema Oncology ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -12,4%, eine Nettogewinnmarge von -155,5%, eine Bruttomarge von 59,0% sowie ein Kapitalumschlag von 0,4. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Tema Oncology ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,5%, einen Verschuldungsgrad von 60,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 33,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,51 deutet das Stabilitätsprofil des Tema Oncology ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 53,0%, die Gewinnvolatilität 55,7%; die Kursvolatilität liegt bei 43,9% (3M) und 52,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,68 deutet das Dividendenprofil des Tema Oncology ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,92 zeigt der Tema Oncology ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 18,9%, das 12-Monats-Momentum 128,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 13,9%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,68)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,51)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,92)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,68)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Tema Oncology ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Tema Oncology ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Tema Oncology ETF ein positives Kurspotenzial von 34,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Tema Oncology ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Tema Oncology ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 79,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Tema Oncology ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Tema Oncology ETF ist Revolution Medicines Inc. mit einem Gewicht von 7,79 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 49,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 49 Aktien.
Wie bewerten wir den Tema Oncology ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Tema Oncology ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Tema Oncology ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.