Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy – ETF Faktoranalyse
ISIN: US87975E8268 | Symbol: DSPY
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (ISIN: US87975E8268) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,76 weist der Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (27,3), KBV (4,7), KUV (3,4) und KCV (18,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 100,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 260,8% sowie Prognosen von 17,3% für das EPS-Wachstum und 10,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy zeigt sich mit einem Z-Score von 0,88 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,5%, die Nettogewinnmarge 19,4%, die Bruttomarge liegt bei 52,3% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,0%, einen Verschuldungsgrad von 43,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,3%, die Gewinnvolatilität bei 88,3%; die Kursvolatilität beträgt 36,4% über drei Monate und 32,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,34 deutet das Dividendenprofil des Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,7%, das 12-Monats-Momentum bei 23,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,76)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,34)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy
Wie lautet die Analystenprognose für den Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy ein positives Kurspotenzial von 17,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 78 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy?
Der regionale Schwerpunkt des Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy liegt auf USA mit einem Anteil von 94,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 4,30 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 24,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 486 Aktien.
Wie bewerten wir den Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.