Tema Space Innovators ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US87975E7765 | Symbol: NASA
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Tema Space Innovators ETF (ISIN: US87975E7765) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Tema Space Innovators ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,73 weist der Tema Space Innovators ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (109,7), KBV (11,1), KUV (16,3) und KCV (35,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Tema Space Innovators ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,07 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 1086,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -3010,3%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 96,0% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 35,3%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Tema Space Innovators ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -1,24 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) -15,7%, die Nettogewinnmarge -182,5%, die Bruttomarge 29,5% und der Kapitalumschlag 0,2. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Tema Space Innovators ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 5,5%, der Verschuldungsgrad bei 21,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,53 zeigt der Tema Space Innovators ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 57,9%, die Gewinnvolatilität bei 56,6%; die Kursvolatilität beträgt 106,7% über drei Monate und 99,2% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,12 zeigt der Tema Space Innovators ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,0%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 2,11 zeigt der Tema Space Innovators ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 90,7%, das 12-Monats-Momentum 506,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 31,7%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,73)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,53)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,53)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,11)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Tema Space Innovators ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Tema Space Innovators ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Tema Space Innovators ETF ein negatives Kurspotenzial von -13,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Tema Space Innovators ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Tema Space Innovators ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 88,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Tema Space Innovators ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Tema Space Innovators ETF ist Rocket Lab USA Inc. mit einem Gewicht von 21,38 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 87,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 16 Aktien.
Wie bewerten wir den Tema Space Innovators ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Tema Space Innovators ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Tema Space Innovators ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.