Templeton International Insights ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US35473P3486 | Symbol: TINS
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Templeton International Insights ETF (ISIN: US35473P3486) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Templeton International Insights ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt die Bewertung des Templeton International Insights ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,7), KBV (2,1), KUV (1,7) und KCV (9,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Templeton International Insights ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 76,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 207,5% sowie Prognosen von 15,8% für das EPS-Wachstum und 7,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Templeton International Insights ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,7%, die Nettogewinnmarge bei 13,5%, die Bruttomarge beträgt 49,9% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Templeton International Insights ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 82,4%, einen Verschuldungsgrad von 51,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Templeton International Insights ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 24,7%, die Gewinnvolatilität bei 45,9%; die Kursvolatilität beträgt 35,6% über drei Monate und 33,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Templeton International Insights ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Templeton International Insights ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,9%, das 12-Monats-Momentum bei 36,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,41)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Templeton International Insights ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Templeton International Insights ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Templeton International Insights ETF ein positives Kurspotenzial von 19,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 61 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Templeton International Insights ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Templeton International Insights ETF liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 17,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Templeton International Insights ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Templeton International Insights ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 7,03 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 35,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 45 Aktien.
Wie bewerten wir den Templeton International Insights ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Templeton International Insights ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Templeton International Insights ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).