Texas Capital Texas Equity Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US88224A1025 | Symbol: TXS
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Texas Capital Texas Equity Index ETF (ISIN: US88224A1025) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Texas Capital Texas Equity Index ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,47 wird die Bewertung des Texas Capital Texas Equity Index ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (25,2), KBV (3,5), KUV (1,6) und KCV (11,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Texas Capital Texas Equity Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 95,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 280,1% sowie Prognosen von 22,9% für das EPS-Wachstum und 4,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der Texas Capital Texas Equity Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,5%, die Nettogewinnmarge bei 9,9%, die Bruttomarge beträgt 38,2% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Verschuldungsprofil des Texas Capital Texas Equity Index ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,9%, ein Verschuldungsgrad von 59,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 41,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,06 zeigt der Texas Capital Texas Equity Index ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,7%, eine Gewinnvolatilität von 175,0% sowie eine Volatilität von 34,7% (3M) und 32,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,42 deutet das Dividendenprofil des Texas Capital Texas Equity Index ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Texas Capital Texas Equity Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,16 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,4%, das 12-Monats-Momentum 20,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,47)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,42)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Texas Capital Texas Equity Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Texas Capital Texas Equity Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Texas Capital Texas Equity Index ETF ein positives Kurspotenzial von 19,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 58 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Texas Capital Texas Equity Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Texas Capital Texas Equity Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 98,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Texas Capital Texas Equity Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Texas Capital Texas Equity Index ETF ist Waste Management Inc. mit einem Gewicht von 4,45 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 32,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 212 Aktien.
Wie bewerten wir den Texas Capital Texas Equity Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Texas Capital Texas Equity Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Texas Capital Texas Equity Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).