The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US9009348783 | Symbol: RISE
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF (ISIN: US9009348783) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,42 wird die Bewertung des The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (9,5), KBV (1,9), KUV (1,5) und KCV (6,5) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 162,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 235,5% sowie Prognosen von 8,3% für das EPS-Wachstum und 7,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,4%, die Nettogewinnmarge bei 22,8%, die Bruttomarge beträgt 44,6% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 50,8%, einen Verschuldungsgrad von 36,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,05 zeigt der The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 28,8%, eine Gewinnvolatilität von 81,1% sowie eine Volatilität von 32,0% (3M) und 36,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,97 zeigt der The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,7%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,8% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,6%, das 12-Monats-Momentum bei 8,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -1,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,00)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,97)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF ein positives Kurspotenzial von 974,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF?
Der regionale Schwerpunkt des The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF liegt auf Brasilien mit einem Anteil von 22,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF ist Itaú Unibanco Holding S.A. mit einem Gewicht von 2,94 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 27,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 99 Aktien.
Wie bewerten wir den The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.