The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US9009348783 | Symbol: RISE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF (ISIN: US9009348783) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,22 zeigt die Bewertung des The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (10,9), KBV (1,9), KUV (1,8) und KCV (6,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 274,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 385,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 10,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 8,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,4%, die Nettogewinnmarge bei 17,9%, die Bruttomarge beträgt 51,1% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 81,7%, einen Verschuldungsgrad von 45,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,11 zeigt der The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 34,4%, eine Gewinnvolatilität von 67,5% sowie eine Volatilität von 33,2% (3M) und 31,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,78 zeigt der The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,3%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,5% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,13 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,8%, das 12-Monats-Momentum 18,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,00)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,78)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF ein positives Kurspotenzial von 1371,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 71 % der Positionen.
In welche Länder investiert der The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF?
Der regionale Schwerpunkt des The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF liegt auf Indien mit einem Anteil von 19,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF ist Credicorp Ltd. mit einem Gewicht von 3,95 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 28,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 83 Aktien.
Wie bewerten wir den The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.