The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US9009348783 | Symbol: RISE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF (ISIN: US9009348783) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,26 wird die Bewertung des The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (10,0), KBV (1,9), KUV (1,9) und KCV (7,4) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 277,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 317,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 14,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 9,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,5%, die Nettogewinnmarge bei 23,3%, die Bruttomarge beträgt 53,9% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 76,4%, einen Verschuldungsgrad von 45,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,08 zeigt der The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 36,2%, eine Gewinnvolatilität von 59,3% sowie eine Volatilität von 31,5% (3M) und 30,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,88 zeigt der The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,2%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,2% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,09 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -0,1%, das 12-Monats-Momentum 16,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -1,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,88)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF ein positives Kurspotenzial von 982,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF?
Der regionale Schwerpunkt des The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF liegt auf Südafrika mit einem Anteil von 29,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF ist Credicorp Ltd. mit einem Gewicht von 3,30 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 26,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 93 Aktien.
Wie bewerten wir den The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.