The 3D Printing ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US00214Q5009 | Symbol: PRNT
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der The 3D Printing ETF (ISIN: US00214Q5009) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,53 wird die Bewertung des The 3D Printing ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,5), KBV (2,1), KUV (1,4) und KCV (14,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des The 3D Printing ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 136,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 79,0% sowie Prognosen von 21,7% für das EPS-Wachstum und 6,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des The 3D Printing ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,8%, eine Nettogewinnmarge von 3,5%, eine Bruttomarge von 50,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des The 3D Printing ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,8%, einen Verschuldungsgrad von 34,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,39 deutet das Stabilitätsprofil des The 3D Printing ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 21,8%, die Gewinnvolatilität 132,2%; die Kursvolatilität liegt bei 49,1% (3M) und 47,1% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,73 deutet das Dividendenprofil des The 3D Printing ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Momentumprofil des The 3D Printing ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -5,3%, ein 12-Monats-Momentum von 18,6% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -3,6%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,53)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,73)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum The 3D Printing ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den The 3D Printing ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den The 3D Printing ETF ein positives Kurspotenzial von 31,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 86 % der Positionen.
In welche Länder investiert der The 3D Printing ETF?
Der regionale Schwerpunkt des The 3D Printing ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 76,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im The 3D Printing ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im The 3D Printing ETF ist Synopsys Inc. mit einem Gewicht von 7,92 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 62,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 31 Aktien.
Wie bewerten wir den The 3D Printing ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den The 3D Printing ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des The 3D Printing ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.