The India Internet ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US3015055581 | Symbol: INQQ
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der The India Internet ETF (ISIN: US3015055581) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im The India Internet ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,77 weist der The India Internet ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (18,9), KBV (2,2), KUV (3,2) und KCV (30,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des The India Internet ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,37 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 302,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 386,5%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 45,4% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 22,4%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der The India Internet ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,9%, die Nettogewinnmarge bei 17,3%, die Bruttomarge beträgt 54,7% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der The India Internet ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 19,1%, der Verschuldungsgrad bei 24,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,60 deutet das Stabilitätsprofil des The India Internet ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 50,3%, die Gewinnvolatilität 107,7%; die Kursvolatilität liegt bei 54,4% (3M) und 48,8% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,86 zeigt der The India Internet ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 1,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von -1,23 zeigt der The India Internet ETF ein deutlich schwaches Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -24,1%, das 12-Monats-Momentum bei -3,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -19,1%. Insgesamt weist dies auf eine klar belastete jüngere Kursdynamik hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,77)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,67)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,60)
- Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,86)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum The India Internet ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den The India Internet ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den The India Internet ETF ein positives Kurspotenzial von 39,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der The India Internet ETF?
Der regionale Schwerpunkt des The India Internet ETF liegt auf Indien mit einem Anteil von 88,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im The India Internet ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im The India Internet ETF ist One97 Communications Limited mit einem Gewicht von 15,09 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 87,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 14 Aktien.
Wie bewerten wir den The India Internet ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den The India Internet ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des The India Internet ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.