The RBB Fund Trust - Twin Oak Active Opportunities III ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US75526L7872 | Symbol: TOAO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der The RBB Fund Trust - Twin Oak Active Opportunities III ETF (ISIN: US75526L7872) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im The RBB Fund Trust - Twin Oak Active Opportunities III ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,18 weist der The RBB Fund Trust - Twin Oak Active Opportunities III ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (27,8), KBV (9,6), KUV (6,2) und KCV (27,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des The RBB Fund Trust - Twin Oak Active Opportunities III ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,13 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 632,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 901,2%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 25,4% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 25,8%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des The RBB Fund Trust - Twin Oak Active Opportunities III ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,00 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 18,7%, die Nettogewinnmarge 30,2%, die Bruttomarge liegt bei 54,1% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der The RBB Fund Trust - Twin Oak Active Opportunities III ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 12,1%, der Verschuldungsgrad bei 34,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 20,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,35 deutet das Stabilitätsprofil des The RBB Fund Trust - Twin Oak Active Opportunities III ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 40,5%, die Gewinnvolatilität 104,2%; die Kursvolatilität liegt bei 41,3% (3M) und 39,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,88 zeigt der The RBB Fund Trust - Twin Oak Active Opportunities III ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der The RBB Fund Trust - Twin Oak Active Opportunities III ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 7,9%, das 12-Monats-Momentum bei 24,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 1,00)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,65)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,88)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum The RBB Fund Trust - Twin Oak Active Opportunities III ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den The RBB Fund Trust - Twin Oak Active Opportunities III ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den The RBB Fund Trust - Twin Oak Active Opportunities III ETF ein positives Kurspotenzial von 24,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der The RBB Fund Trust - Twin Oak Active Opportunities III ETF?
Der regionale Schwerpunkt des The RBB Fund Trust - Twin Oak Active Opportunities III ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 60,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im The RBB Fund Trust - Twin Oak Active Opportunities III ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im The RBB Fund Trust - Twin Oak Active Opportunities III ETF ist Amazon.com Inc. mit einem Gewicht von 7,88 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 61,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 24 Aktien.
Wie bewerten wir den The RBB Fund Trust - Twin Oak Active Opportunities III ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den The RBB Fund Trust - Twin Oak Active Opportunities III ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des The RBB Fund Trust - Twin Oak Active Opportunities III ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.