Themes Etf Trust - China Generative Artificial Intelligence Etf – ETF Faktoranalyse

ISIN: US8829272967  |  Symbol: DRGN

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der Themes Etf Trust - China Generative Artificial Intelligence Etf (ISIN: US8829272967) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Themes Etf Trust - China Generative Artificial Intelligence Etf ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,72 wird die Bewertung des Themes Etf Trust - China Generative Artificial Intelligence Etf als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (29,8), KBV (1,8), KUV (1,2) und KCV (9,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Themes Etf Trust - China Generative Artificial Intelligence Etf zeigt sich mit einem Z-Score von 0,80 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 68,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 16,9%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 19,8% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 21,6%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Themes Etf Trust - China Generative Artificial Intelligence Etf ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 1,5%, die Nettogewinnmarge bei 3,2%, die Bruttomarge beträgt 27,1% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,69 weist der Themes Etf Trust - China Generative Artificial Intelligence Etf ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 24,0%, der Verschuldungsgrad bei 33,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,73 deutet das Stabilitätsprofil des Themes Etf Trust - China Generative Artificial Intelligence Etf auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 23,3%, die Gewinnvolatilität 473,5%; die Kursvolatilität liegt bei 60,7% (3M) und 57,1% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,73 deutet das Dividendenprofil des Themes Etf Trust - China Generative Artificial Intelligence Etf auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,50 deutet das Momentumprofil des Themes Etf Trust - China Generative Artificial Intelligence Etf auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -4,9%, ein 12-Monats-Momentum von -18,7% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -5,9%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,72)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,80)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
  • Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,69)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,73)
  • Momentum: Schwach (Z-Score: -0,50)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,73)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Themes Etf Trust - China Generative Artificial Intelligence Etf

Wie lautet die Analystenprognose für den Themes Etf Trust - China Generative Artificial Intelligence Etf?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Themes Etf Trust - China Generative Artificial Intelligence Etf ein positives Kurspotenzial von 53,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Themes Etf Trust - China Generative Artificial Intelligence Etf?

Der regionale Schwerpunkt des Themes Etf Trust - China Generative Artificial Intelligence Etf liegt auf China mit einem Anteil von 98,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Themes Etf Trust - China Generative Artificial Intelligence Etf am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Themes Etf Trust - China Generative Artificial Intelligence Etf ist IEIT SYSTEMS Co. Ltd.Class A mit einem Gewicht von 16,55 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 99,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 11 Aktien.

Wie bewerten wir den Themes Etf Trust - China Generative Artificial Intelligence Etf?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Themes Etf Trust - China Generative Artificial Intelligence Etf als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Themes Etf Trust - China Generative Artificial Intelligence Etf?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.