Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US8829277677  |  Symbol: NATO

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF (ISIN: US8829277677) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,77 weist der Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (30,7), KBV (6,2), KUV (2,8) und KCV (19,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 53,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 486,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 17,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,8%, eine Nettogewinnmarge von 7,2%, eine Bruttomarge von 23,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,2%, einen Verschuldungsgrad von 42,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 17,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,25 weist der Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,3%, die Gewinnvolatilität bei 119,6%; die Kursvolatilität beträgt 32,3% über drei Monate und 35,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,56 deutet das Dividendenprofil des Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Der Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,04 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -2,3%, das 12-Monats-Momentum 7,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,77)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,39)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: -0,04)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,56)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF ein positives Kurspotenzial von 30,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 53,3 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF ist RTX Corporation mit einem Gewicht von 13,88 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 82,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 67 Aktien.

Wie bewerten wir den Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.