Themes Generative Artificial Intelligence ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US8829275028  |  Symbol: WISE

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der Themes Generative Artificial Intelligence ETF (ISIN: US8829275028) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Themes Generative Artificial Intelligence ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,37 weist der Themes Generative Artificial Intelligence ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (62,1), KBV (7,7), KUV (7,5) und KCV (33,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Themes Generative Artificial Intelligence ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,17 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 432,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -163,6%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 32,0% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 53,6%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von -0,46 zeigt der Themes Generative Artificial Intelligence ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -29,4%, eine Nettogewinnmarge von -224,8%, eine Bruttomarge von -43,9% sowie ein Kapitalumschlag von 0,5. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Themes Generative Artificial Intelligence ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,78 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 3,5%, der Verschuldungsgrad liegt bei 20,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,1%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -1,26 zeigt der Themes Generative Artificial Intelligence ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 75,5%, die Gewinnvolatilität bei 308,8%; die Kursvolatilität beträgt 96,2% über drei Monate und 106,9% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.

Dividende

Mit einem Z-Score von -1,06 zeigt der Themes Generative Artificial Intelligence ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,1%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,2%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Themes Generative Artificial Intelligence ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 39,1%, das 12-Monats-Momentum bei 118,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 0,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
  • Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,46)
  • Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,78)
  • Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,39)
  • Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Themes Generative Artificial Intelligence ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Themes Generative Artificial Intelligence ETF ein positives Kurspotenzial von 82,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 88 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Themes Generative Artificial Intelligence ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Themes Generative Artificial Intelligence ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 86,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Themes Generative Artificial Intelligence ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Themes Generative Artificial Intelligence ETF ist Advanced Micro Devices Inc. mit einem Gewicht von 12,93 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 59,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 22 Aktien.

Wie bewerten wir den Themes Generative Artificial Intelligence ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Themes Generative Artificial Intelligence ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Themes Generative Artificial Intelligence ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.