Themes Generative Artificial Intelligence ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US8829275028  |  Symbol: WISE

Stand: 05.10.2026

Überblick

Der Themes Generative Artificial Intelligence ETF (ISIN: US8829275028) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Themes Generative Artificial Intelligence ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,22 weist der Themes Generative Artificial Intelligence ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (26,2), KBV (3,8), KUV (4,6) und KCV (17,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Themes Generative Artificial Intelligence ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,08 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 411,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -808,1%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 25,4% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 31,2%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Themes Generative Artificial Intelligence ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,4%, eine Nettogewinnmarge von -13,0%, eine Bruttomarge von 53,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Themes Generative Artificial Intelligence ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 14,0%, der Verschuldungsgrad bei 33,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -1,02 zeigt der Themes Generative Artificial Intelligence ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 47,0%, die Gewinnvolatilität bei 279,8%; die Kursvolatilität beträgt 61,0% über drei Monate und 66,1% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,97 zeigt der Themes Generative Artificial Intelligence ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,1%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,1%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Der Themes Generative Artificial Intelligence ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,20 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,3%, das 12-Monats-Momentum 1,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
  • Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,44)
  • Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,97)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Themes Generative Artificial Intelligence ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Themes Generative Artificial Intelligence ETF ein positives Kurspotenzial von 86,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Themes Generative Artificial Intelligence ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Themes Generative Artificial Intelligence ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 64,9 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Themes Generative Artificial Intelligence ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Themes Generative Artificial Intelligence ETF ist Snowflake Inc. mit einem Gewicht von 7,23 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 57,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 33 Aktien.

Wie bewerten wir den Themes Generative Artificial Intelligence ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Themes Generative Artificial Intelligence ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Themes Generative Artificial Intelligence ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.