Themes Global Systemically Important Banks ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US8829276018 | Symbol: GSIB
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Themes Global Systemically Important Banks ETF (ISIN: US8829276018) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Themes Global Systemically Important Banks ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,35 wird die Bewertung des Themes Global Systemically Important Banks ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (11,7), KBV (1,2), KUV (1,8) und KCV (2,6) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Themes Global Systemically Important Banks ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 143,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 77,7% sowie Prognosen von 10,8% für das EPS-Wachstum und 5,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,29 zeigt der Themes Global Systemically Important Banks ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7%, eine Nettogewinnmarge von 16,9%, eine Bruttomarge von 61,7% sowie ein Kapitalumschlag von 0,0. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Themes Global Systemically Important Banks ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,96 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 323,6%, der Verschuldungsgrad liegt bei 77,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 21,9%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der Themes Global Systemically Important Banks ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 38,8%, die Gewinnvolatilität bei 25,8%; die Kursvolatilität beträgt 23,5% über drei Monate und 22,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,75 zeigt der Themes Global Systemically Important Banks ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,6%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,6% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der Themes Global Systemically Important Banks ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 16,7%, das 12-Monats-Momentum bei 36,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,96)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,64)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,75)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Themes Global Systemically Important Banks ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Themes Global Systemically Important Banks ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Themes Global Systemically Important Banks ETF ein positives Kurspotenzial von 10,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 64 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Themes Global Systemically Important Banks ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Themes Global Systemically Important Banks ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 22,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Themes Global Systemically Important Banks ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Themes Global Systemically Important Banks ETF ist Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. mit einem Gewicht von 4,84 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 46,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 22 Aktien.
Wie bewerten wir den Themes Global Systemically Important Banks ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Themes Global Systemically Important Banks ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Themes Global Systemically Important Banks ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.