Themes Humanoid Robotics ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US8829278337 | Symbol: BOTT
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Themes Humanoid Robotics ETF (ISIN: US8829278337) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Themes Humanoid Robotics ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,27 weist der Themes Humanoid Robotics ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (48,2), KBV (4,0), KUV (5,1) und KCV (37,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Themes Humanoid Robotics ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,87 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 246,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 367,6%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 66,8% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 38,9%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Themes Humanoid Robotics ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,6%, eine Nettogewinnmarge von -129,1%, eine Bruttomarge von 17,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Themes Humanoid Robotics ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,78 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 8,8%, der Verschuldungsgrad liegt bei 17,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 12,6%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,82 zeigt der Themes Humanoid Robotics ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 37,6%, die Gewinnvolatilität bei 109,2%; die Kursvolatilität beträgt 62,2% über drei Monate und 61,4% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,06 zeigt der Themes Humanoid Robotics ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,2%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der Themes Humanoid Robotics ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,06 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,7%, das 12-Monats-Momentum 85,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 7,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,87)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,78)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,82)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Themes Humanoid Robotics ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Themes Humanoid Robotics ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Themes Humanoid Robotics ETF ein positives Kurspotenzial von 36,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 70 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Themes Humanoid Robotics ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Themes Humanoid Robotics ETF liegt auf China mit einem Anteil von 43,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Themes Humanoid Robotics ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Themes Humanoid Robotics ETF ist Teradyne Inc. mit einem Gewicht von 12,65 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 74,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 22 Aktien.
Wie bewerten wir den Themes Humanoid Robotics ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Themes Humanoid Robotics ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Themes Humanoid Robotics ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.