Themes Humanoid Robotics ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Themes Humanoid Robotics ETF (ISIN: US8829278337) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Themes Humanoid Robotics ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,36 weist der Themes Humanoid Robotics ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (26,6), KBV (1,9), KUV (1,6) und KCV (24,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Themes Humanoid Robotics ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,00 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 23,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 1,6%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 17,8% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 7,9%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von -0,54 zeigt der Themes Humanoid Robotics ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,2%, eine Nettogewinnmarge von 6,5%, eine Bruttomarge von 28,7% sowie ein Kapitalumschlag von 0,7. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Themes Humanoid Robotics ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,93 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 12,0%, der Verschuldungsgrad liegt bei 18,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,7%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,83 zeigt der Themes Humanoid Robotics ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 8,8%, die Gewinnvolatilität bei 61,3%; die Kursvolatilität beträgt 62,2% über drei Monate und 43,4% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.

Dividende

Mit einem Z-Score von -1,04 zeigt der Themes Humanoid Robotics ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 1,7%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 2,8%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Themes Humanoid Robotics ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 19,8%, das 12-Monats-Momentum bei 97,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 18,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 1,00)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,93)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Themes Humanoid Robotics ETF