Themes Humanoid Robotics ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US8829278337  |  Symbol: BOTT

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der Themes Humanoid Robotics ETF (ISIN: US8829278337) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Themes Humanoid Robotics ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,39 weist der Themes Humanoid Robotics ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (251,5), KBV (10,3), KUV (6,2) und KCV (106,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Themes Humanoid Robotics ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 94,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -64,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 31,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von -0,58 zeigt der Themes Humanoid Robotics ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2%, eine Nettogewinnmarge von 2,7%, eine Bruttomarge von 30,2% sowie ein Kapitalumschlag von 0,5. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,46 deutet das Verschuldungsprofil des Themes Humanoid Robotics ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,5%, ein Verschuldungsgrad von 55,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 38,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -1,40 zeigt der Themes Humanoid Robotics ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 21,9%, die Gewinnvolatilität bei 977,0%; die Kursvolatilität beträgt 88,7% über drei Monate und 53,3% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.

Dividende

Mit einem Z-Score von -1,10 zeigt der Themes Humanoid Robotics ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,0%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,2%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 1,79 zeigt der Themes Humanoid Robotics ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 40,8%, das 12-Monats-Momentum 59,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 35,3%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,39)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,37)
  • Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,58)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,46)
  • Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
  • Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,79)
  • Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Themes Humanoid Robotics ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Themes Humanoid Robotics ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Themes Humanoid Robotics ETF ein negatives Kurspotenzial von -24,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Themes Humanoid Robotics ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Themes Humanoid Robotics ETF liegt auf China mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Themes Humanoid Robotics ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Themes Humanoid Robotics ETF ist Estun Automation Co. Ltd mit einem Gewicht von 100,00 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1 Aktien.

Wie bewerten wir den Themes Humanoid Robotics ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Themes Humanoid Robotics ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Themes Humanoid Robotics ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.