Themes Humanoid Robotics ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US8829278337 | Symbol: BOTT
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der Themes Humanoid Robotics ETF (ISIN: US8829278337) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Themes Humanoid Robotics ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,20 weist der Themes Humanoid Robotics ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (45,6), KBV (2,5), KUV (3,3) und KCV (44,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der Themes Humanoid Robotics ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 100,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 146,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 34,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 46,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,28 zeigt der Themes Humanoid Robotics ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,8%, eine Nettogewinnmarge von -249,5%, eine Bruttomarge von -15,6% sowie ein Kapitalumschlag von 0,4. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Themes Humanoid Robotics ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,96 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 6,8%, der Verschuldungsgrad liegt bei 15,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 10,3%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,78 zeigt der Themes Humanoid Robotics ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 34,1%, die Gewinnvolatilität bei 80,3%; die Kursvolatilität beträgt 58,8% über drei Monate und 64,1% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,96 zeigt der Themes Humanoid Robotics ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,8%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,50 deutet das Momentumprofil des Themes Humanoid Robotics ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -12,3%, ein 12-Monats-Momentum von 10,7% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -4,7%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,70)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,96)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,78)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,50)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,96)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Themes Humanoid Robotics ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Themes Humanoid Robotics ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Themes Humanoid Robotics ETF ein positives Kurspotenzial von 50,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 79 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Themes Humanoid Robotics ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Themes Humanoid Robotics ETF liegt auf China mit einem Anteil von 36,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Themes Humanoid Robotics ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Themes Humanoid Robotics ETF ist Palladyne AI Corp. mit einem Gewicht von 7,69 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 56,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 24 Aktien.
Wie bewerten wir den Themes Humanoid Robotics ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Themes Humanoid Robotics ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Themes Humanoid Robotics ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.