Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US8829277750 | Symbol: LIMI
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF (ISIN: US8829277750) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,35 wird die Bewertung des Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (16,0), KBV (1,5), KUV (2,3) und KCV (9,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 7044,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 534,4% sowie Prognosen von -12,0% für das EPS-Wachstum und 18,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,42 zeigt der Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3%, eine Nettogewinnmarge von -8,3%, eine Bruttomarge von 7,5% sowie ein Kapitalumschlag von 0,3. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,9%, einen Verschuldungsgrad von 28,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,18 zeigt der Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 72,3%, die Gewinnvolatilität bei 178,8%; die Kursvolatilität beträgt 55,9% über drei Monate und 66,4% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,62 deutet das Dividendenprofil des Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,69 deutet das Momentumprofil des Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -21,8%, ein 12-Monats-Momentum von 35,0% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -9,9%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,69)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,62)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF ein positives Kurspotenzial von 62,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 65,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF ist PLS Group Limited mit einem Gewicht von 13,96 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 65,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 31 Aktien.
Wie bewerten wir den Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.