Themes Silver Miners ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US8829278170 | Symbol: AGMI
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Themes Silver Miners ETF (ISIN: US8829278170) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Themes Silver Miners ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,67 wird die Bewertung des Themes Silver Miners ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,4), KBV (4,0), KUV (4,4) und KCV (14,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Themes Silver Miners ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 150,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 217,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 26,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 8,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Themes Silver Miners ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,4%, die Nettogewinnmarge bei 22,6%, die Bruttomarge beträgt 42,2% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Themes Silver Miners ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,85 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 5,9%, der Verschuldungsgrad liegt bei 17,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 12,2%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,11 zeigt der Themes Silver Miners ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 37,1%, die Gewinnvolatilität bei 192,2%; die Kursvolatilität beträgt 70,3% über drei Monate und 58,1% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,56 deutet das Dividendenprofil des Themes Silver Miners ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Themes Silver Miners ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -20,6%, das 12-Monats-Momentum bei 147,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 25,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,67)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,85)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,56)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Themes Silver Miners ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Themes Silver Miners ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Themes Silver Miners ETF ein positives Kurspotenzial von 43,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 88 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Themes Silver Miners ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Themes Silver Miners ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 50,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Themes Silver Miners ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Themes Silver Miners ETF ist Newmont Corporation mit einem Gewicht von 10,57 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 60,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 39 Aktien.
Wie bewerten wir den Themes Silver Miners ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Themes Silver Miners ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Themes Silver Miners ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.