Themes Uranium & Nuclear ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US8829277594 | Symbol: URAN
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Themes Uranium & Nuclear ETF (ISIN: US8829277594) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und hohe Bewertung und schwaches Momentum und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,71 wird die Bewertung des Themes Uranium & Nuclear ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (26,9), KBV (2,7), KUV (4,2) und KCV (16,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Themes Uranium & Nuclear ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 235,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 178,6% sowie Prognosen von 40,4% für das EPS-Wachstum und 25,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,66 zeigt der Themes Uranium & Nuclear ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,3%, eine Nettogewinnmarge von -361,7%, eine Bruttomarge von 28,0% sowie ein Kapitalumschlag von 0,3. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Themes Uranium & Nuclear ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 26,3%, der Verschuldungsgrad bei 35,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 25,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,46 deutet das Stabilitätsprofil des Themes Uranium & Nuclear ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 51,3%, die Gewinnvolatilität 103,0%; die Kursvolatilität liegt bei 44,2% (3M) und 52,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,55 deutet das Dividendenprofil des Themes Uranium & Nuclear ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,69 deutet das Momentumprofil des Themes Uranium & Nuclear ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -10,0%, ein 12-Monats-Momentum von -11,3% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -9,4%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,71)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,66)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,46)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,69)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,55)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Themes Uranium & Nuclear ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Themes Uranium & Nuclear ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Themes Uranium & Nuclear ETF ein positives Kurspotenzial von 2025,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Themes Uranium & Nuclear ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Themes Uranium & Nuclear ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 46,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Themes Uranium & Nuclear ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Themes Uranium & Nuclear ETF ist Cameco Corporation mit einem Gewicht von 7,28 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 47,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 46 Aktien.
Wie bewerten wir den Themes Uranium & Nuclear ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Themes Uranium & Nuclear ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Themes Uranium & Nuclear ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.