Thrivent ETF Trust - Thrivent Mid Cap Value ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US88588G5053 | Symbol: TMVE
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Thrivent ETF Trust - Thrivent Mid Cap Value ETF (ISIN: US88588G5053) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Thrivent ETF Trust - Thrivent Mid Cap Value ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt die Bewertung des Thrivent ETF Trust - Thrivent Mid Cap Value ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,7), KBV (2,3), KUV (1,6) und KCV (10,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Thrivent ETF Trust - Thrivent Mid Cap Value ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 83,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 46,2% sowie Prognosen von 34,1% für das EPS-Wachstum und 5,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Thrivent ETF Trust - Thrivent Mid Cap Value ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0%, eine Nettogewinnmarge von 8,9%, eine Bruttomarge von 42,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Thrivent ETF Trust - Thrivent Mid Cap Value ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,7%, einen Verschuldungsgrad von 44,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Thrivent ETF Trust - Thrivent Mid Cap Value ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,9%, die Gewinnvolatilität bei 140,8%; die Kursvolatilität beträgt 33,6% über drei Monate und 34,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt der Thrivent ETF Trust - Thrivent Mid Cap Value ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Thrivent ETF Trust - Thrivent Mid Cap Value ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,22 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 0,2%, das 12-Monats-Momentum 17,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,04)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Thrivent ETF Trust - Thrivent Mid Cap Value ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Thrivent ETF Trust - Thrivent Mid Cap Value ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Thrivent ETF Trust - Thrivent Mid Cap Value ETF ein positives Kurspotenzial von 20,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Thrivent ETF Trust - Thrivent Mid Cap Value ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Thrivent ETF Trust - Thrivent Mid Cap Value ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 85,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Thrivent ETF Trust - Thrivent Mid Cap Value ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Thrivent ETF Trust - Thrivent Mid Cap Value ETF ist M&T Bank Corporation mit einem Gewicht von 2,61 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 23,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 71 Aktien.
Wie bewerten wir den Thrivent ETF Trust - Thrivent Mid Cap Value ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Thrivent ETF Trust - Thrivent Mid Cap Value ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Thrivent ETF Trust - Thrivent Mid Cap Value ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).