Thrivent International Large Cap ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US88588G6044 | Symbol: TILC
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Thrivent International Large Cap ETF (ISIN: US88588G6044) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Thrivent International Large Cap ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,11 zeigt die Bewertung des Thrivent International Large Cap ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,4), KBV (2,1), KUV (1,5) und KCV (9,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Thrivent International Large Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 57,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 335,0% sowie Prognosen von 9,3% für das EPS-Wachstum und 5,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Thrivent International Large Cap ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,4%, die Nettogewinnmarge bei 15,2%, die Bruttomarge beträgt 47,4% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Thrivent International Large Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 56,3%, einen Verschuldungsgrad von 41,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der Thrivent International Large Cap ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,2%, die Gewinnvolatilität bei 51,3%; die Kursvolatilität beträgt 27,9% über drei Monate und 29,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der Thrivent International Large Cap ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,0%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Thrivent International Large Cap ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 0,8%, das 12-Monats-Momentum bei 31,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,56)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Thrivent International Large Cap ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Thrivent International Large Cap ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Thrivent International Large Cap ETF ein positives Kurspotenzial von 14,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Thrivent International Large Cap ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Thrivent International Large Cap ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 19,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Thrivent International Large Cap ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Thrivent International Large Cap ETF ist ASML Holding N.V. mit einem Gewicht von 3,74 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 22,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 287 Aktien.
Wie bewerten wir den Thrivent International Large Cap ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Thrivent International Large Cap ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Thrivent International Large Cap ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.