Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US88588G1094 | Symbol: TSME
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF (ISIN: US88588G1094) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,58 wird die Bewertung des Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (31,8), KBV (3,8), KUV (2,9) und KCV (22,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 93,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 141,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 35,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0%, eine Nettogewinnmarge von 4,5%, eine Bruttomarge von 39,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,5%, einen Verschuldungsgrad von 26,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 16,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Stabilitätsprofil des Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 27,1%, die Gewinnvolatilität 420,2%; die Kursvolatilität liegt bei 59,7% (3M) und 51,9% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,84 zeigt der Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,8%, das 12-Monats-Momentum bei 122,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 17,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,58)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,55)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,57)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,84)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 20,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 93,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF ist CECO Environmental Corp. mit einem Gewicht von 5,85 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 49,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 32 Aktien.
Wie bewerten wir den Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.