Tidal Trust II - Defiance Pure Quantum ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US88636Y6564 | Symbol: QTUP
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Tidal Trust II - Defiance Pure Quantum ETF (ISIN: US88636Y6564) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Tidal Trust II - Defiance Pure Quantum ETF ETF zeichnen sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -2,00 weist der Tidal Trust II - Defiance Pure Quantum ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (–), KBV (2,6), KUV (302,8) und KCV (–) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Tidal Trust II - Defiance Pure Quantum ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 273,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -2034,4% sowie Prognosen von -21,6% für das EPS-Wachstum und 90,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Tidal Trust II - Defiance Pure Quantum ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -2,41 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) -53,0%, die Nettogewinnmarge -1340,1%, die Bruttomarge 15,1% und der Kapitalumschlag 0,0. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Tidal Trust II - Defiance Pure Quantum ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,51 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 0,2%, der Verschuldungsgrad liegt bei 3,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 1,8%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -2,01 zeigt der Tidal Trust II - Defiance Pure Quantum ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 104,4%, die Gewinnvolatilität bei 89,6%; die Kursvolatilität beträgt 112,2% über drei Monate und 122,3% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,17 zeigt der Tidal Trust II - Defiance Pure Quantum ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,0%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von -1,21 zeigt der Tidal Trust II - Defiance Pure Quantum ETF ein deutlich schwaches Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -13,5%, das 12-Monats-Momentum bei -19,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -9,8%. Insgesamt weist dies auf eine klar belastete jüngere Kursdynamik hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,00)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,41)
- Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,01)
- Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Tidal Trust II - Defiance Pure Quantum ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Tidal Trust II - Defiance Pure Quantum ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Tidal Trust II - Defiance Pure Quantum ETF ein positives Kurspotenzial von 107,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Tidal Trust II - Defiance Pure Quantum ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Tidal Trust II - Defiance Pure Quantum ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 67,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Tidal Trust II - Defiance Pure Quantum ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Tidal Trust II - Defiance Pure Quantum ETF ist Quantinuum Inc. Class A Common Stock mit einem Gewicht von 19,97 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 10 Aktien.
Wie bewerten wir den Tidal Trust II - Defiance Pure Quantum ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Tidal Trust II - Defiance Pure Quantum ETF als „sehr schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Tidal Trust II - Defiance Pure Quantum ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.