Tidal Trust II Grizzle Growth ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US88636J8577  |  Symbol: DARP

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der Tidal Trust II Grizzle Growth ETF (ISIN: US88636J8577) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Tidal Trust II Grizzle Growth ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,95 weist der Tidal Trust II Grizzle Growth ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (24,6), KBV (7,2), KUV (6,4) und KCV (19,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,68 weist der Tidal Trust II Grizzle Growth ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 153,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 835,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 41,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 23,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Tidal Trust II Grizzle Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,27 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 19,8%, die Nettogewinnmarge 33,4%, die Bruttomarge liegt bei 59,3% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Tidal Trust II Grizzle Growth ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 5,6%, der Verschuldungsgrad bei 21,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,61 deutet das Stabilitätsprofil des Tidal Trust II Grizzle Growth ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 28,3%, die Gewinnvolatilität 144,1%; die Kursvolatilität liegt bei 54,8% (3M) und 47,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,91 zeigt der Tidal Trust II Grizzle Growth ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,76 zeigt der Tidal Trust II Grizzle Growth ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 5,0%, das 12-Monats-Momentum 104,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 15,9%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,95)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,68)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
  • Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,52)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,61)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,76)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,91)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Tidal Trust II Grizzle Growth ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Tidal Trust II Grizzle Growth ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Tidal Trust II Grizzle Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 26,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Tidal Trust II Grizzle Growth ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Tidal Trust II Grizzle Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 90,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Tidal Trust II Grizzle Growth ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Tidal Trust II Grizzle Growth ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 10,35 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 60,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 42 Aktien.

Wie bewerten wir den Tidal Trust II Grizzle Growth ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Tidal Trust II Grizzle Growth ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Tidal Trust II Grizzle Growth ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.