Tidal Trust II Grizzle Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US88636J8577 | Symbol: DARP
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Tidal Trust II Grizzle Growth ETF (ISIN: US88636J8577) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Tidal Trust II Grizzle Growth ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,09 weist der Tidal Trust II Grizzle Growth ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (30,5), KBV (7,4), KUV (6,4) und KCV (21,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Tidal Trust II Grizzle Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,77 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 157,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 707,0%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 23,1% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 17,5%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Tidal Trust II Grizzle Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,10 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 15,0%, die Nettogewinnmarge 24,9%, die Bruttomarge liegt bei 51,2% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Tidal Trust II Grizzle Growth ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 7,0%, der Verschuldungsgrad bei 24,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,43 deutet das Stabilitätsprofil des Tidal Trust II Grizzle Growth ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 30,5%, die Gewinnvolatilität 153,8%; die Kursvolatilität liegt bei 48,5% (3M) und 42,1% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,93 zeigt der Tidal Trust II Grizzle Growth ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,07 zeigt der Tidal Trust II Grizzle Growth ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 20,5%, das 12-Monats-Momentum 155,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 18,1%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,77)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,53)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,43)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,93)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Tidal Trust II Grizzle Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Tidal Trust II Grizzle Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Tidal Trust II Grizzle Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 11,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Tidal Trust II Grizzle Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Tidal Trust II Grizzle Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 86,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Tidal Trust II Grizzle Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Tidal Trust II Grizzle Growth ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 16,82 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 62,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 37 Aktien.
Wie bewerten wir den Tidal Trust II Grizzle Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Tidal Trust II Grizzle Growth ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Tidal Trust II Grizzle Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.