Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US8863642315 | Symbol: GRNY
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (ISIN: US8863642315) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,88 weist der Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (30,6), KBV (5,6), KUV (5,5) und KCV (22,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 150,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 589,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 22,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 16,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,80 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,4%, die Nettogewinnmarge 23,8%, die Bruttomarge liegt bei 57,4% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,4%, einen Verschuldungsgrad von 44,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt der Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 29,1%, eine Gewinnvolatilität von 128,1% sowie eine Volatilität von 47,6% (3M) und 42,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,48 deutet das Dividendenprofil des Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,02 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 9,1%, das 12-Monats-Momentum 12,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,88)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,48)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF ein positives Kurspotenzial von 22,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 98,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF ist Robinhood Markets Inc. mit einem Gewicht von 5,95 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 42,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 49 Aktien.
Wie bewerten wir den Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.