TIGER 200 Heavy Industry – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7139230007 | Symbol: 139230.KS
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der TIGER 200 Heavy Industry (ISIN: KR7139230007) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im TIGER 200 Heavy Industry ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,36 wird die Bewertung des TIGER 200 Heavy Industry als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (24,3), KBV (6,4), KUV (2,5) und KCV (22,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des TIGER 200 Heavy Industry zeigt sich mit einem Z-Score von 1,03 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 104,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 1757,1%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 36,0% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 13,0%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des TIGER 200 Heavy Industry erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,5%, eine Nettogewinnmarge von 9,3%, eine Bruttomarge von 23,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der TIGER 200 Heavy Industry ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 15,1%, der Verschuldungsgrad bei 37,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 20,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,30 zeigt der TIGER 200 Heavy Industry ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 29,9%, die Gewinnvolatilität bei 255,1%; die Kursvolatilität beträgt 88,4% über drei Monate und 73,7% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,68 deutet das Dividendenprofil des TIGER 200 Heavy Industry auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,92 zeigt der TIGER 200 Heavy Industry ein deutlich schwaches Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -29,3%, das 12-Monats-Momentum bei 40,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -13,9%. Insgesamt weist dies auf eine klar belastete jüngere Kursdynamik hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,92)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,68)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum TIGER 200 Heavy Industry
Wie lautet die Analystenprognose für den TIGER 200 Heavy Industry?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den TIGER 200 Heavy Industry ein positives Kurspotenzial von 64,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der TIGER 200 Heavy Industry?
Der regionale Schwerpunkt des TIGER 200 Heavy Industry liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im TIGER 200 Heavy Industry am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im TIGER 200 Heavy Industry ist Doosan Enerbility Co. Ltd. mit einem Gewicht von 19,70 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 85,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 19 Aktien.
Wie bewerten wir den TIGER 200 Heavy Industry?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den TIGER 200 Heavy Industry als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des TIGER 200 Heavy Industry?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.