TIGER China Biotech Solactive – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7371470006 | Symbol: 371470.KS
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der TIGER China Biotech Solactive (ISIN: KR7371470006) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im TIGER China Biotech Solactive ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,98 weist der TIGER China Biotech Solactive eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (30,3), KBV (3,9), KUV (7,2) und KCV (17,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des TIGER China Biotech Solactive zeigt sich mit einem Z-Score von 1,15 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 194,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 137,5%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 149,6% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 25,3%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der TIGER China Biotech Solactive ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,7%, die Nettogewinnmarge bei 7,7%, die Bruttomarge beträgt 68,8% und der Kapitalumschlag 0,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des TIGER China Biotech Solactive zeigt sich mit einem Z-Score von 0,86 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 3,0%, der Verschuldungsgrad liegt bei 13,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 9,8%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,77 zeigt der TIGER China Biotech Solactive ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 41,1%, die Gewinnvolatilität bei 100,8%; die Kursvolatilität beträgt 51,5% über drei Monate und 48,6% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,92 zeigt der TIGER China Biotech Solactive ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der TIGER China Biotech Solactive ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 29,1%, das 12-Monats-Momentum bei -1,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,98)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,86)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,77)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,54)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,92)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum TIGER China Biotech Solactive
Wie lautet die Analystenprognose für den TIGER China Biotech Solactive?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den TIGER China Biotech Solactive ein positives Kurspotenzial von 35,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der TIGER China Biotech Solactive?
Der regionale Schwerpunkt des TIGER China Biotech Solactive liegt auf China mit einem Anteil von 85,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im TIGER China Biotech Solactive am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im TIGER China Biotech Solactive ist WuXi Biologics (Cayman) Inc. mit einem Gewicht von 12,45 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 80,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 20 Aktien.
Wie bewerten wir den TIGER China Biotech Solactive?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den TIGER China Biotech Solactive als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des TIGER China Biotech Solactive?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.