TIGER Fn RENEWABLE ENERGY ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7377990007 | Symbol: 377990.KS
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der TIGER Fn RENEWABLE ENERGY ETF (ISIN: KR7377990007) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im TIGER Fn RENEWABLE ENERGY ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,81 weist der TIGER Fn RENEWABLE ENERGY ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (49,3), KBV (4,6), KUV (3,1) und KCV (26,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des TIGER Fn RENEWABLE ENERGY ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,06 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 163,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 1322,7%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 1525,4% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 27,4%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,33 zeigt der TIGER Fn RENEWABLE ENERGY ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,5%, eine Nettogewinnmarge von -1,9%, eine Bruttomarge von 12,2% sowie ein Kapitalumschlag von 0,6. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des TIGER Fn RENEWABLE ENERGY ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,7%, einen Verschuldungsgrad von 36,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,62 zeigt der TIGER Fn RENEWABLE ENERGY ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 31,6%, die Gewinnvolatilität bei 1535,4%; die Kursvolatilität beträgt 109,3% über drei Monate und 87,0% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,73 deutet das Dividendenprofil des TIGER Fn RENEWABLE ENERGY ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,36 deutet das Momentumprofil des TIGER Fn RENEWABLE ENERGY ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -32,0%, ein 12-Monats-Momentum von 83,3% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -9,1%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,81)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,62)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,73)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum TIGER Fn RENEWABLE ENERGY ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den TIGER Fn RENEWABLE ENERGY ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den TIGER Fn RENEWABLE ENERGY ETF ein positives Kurspotenzial von 55,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der TIGER Fn RENEWABLE ENERGY ETF?
Der regionale Schwerpunkt des TIGER Fn RENEWABLE ENERGY ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 98,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im TIGER Fn RENEWABLE ENERGY ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im TIGER Fn RENEWABLE ENERGY ETF ist Doosan Enerbility Co. Ltd. mit einem Gewicht von 10,66 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 76,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 21 Aktien.
Wie bewerten wir den TIGER Fn RENEWABLE ENERGY ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den TIGER Fn RENEWABLE ENERGY ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des TIGER Fn RENEWABLE ENERGY ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.