TIGER Health Care – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7143860005 | Symbol: 143860.KS
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der TIGER Health Care (ISIN: KR7143860005) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im TIGER Health Care ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,22 weist der TIGER Health Care eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (28,1), KBV (4,7), KUV (6,6) und KCV (27,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des TIGER Health Care zeigt sich mit einem Z-Score von 0,85 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 220,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 286,4%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 332,2% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 29,7%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der TIGER Health Care ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 2,1%, die Nettogewinnmarge bei -90,1%, die Bruttomarge beträgt 45,6% und der Kapitalumschlag 0,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der TIGER Health Care ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 6,4%, der Verschuldungsgrad bei 21,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,98 zeigt der TIGER Health Care ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 49,4%, die Gewinnvolatilität bei 105,0%; die Kursvolatilität beträgt 81,8% über drei Monate und 70,9% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,03 zeigt der TIGER Health Care ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,2%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,67 deutet das Momentumprofil des TIGER Health Care auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -13,6%, ein 12-Monats-Momentum von -2,4% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -15,4%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,85)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,63)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,98)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,67)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum TIGER Health Care
Wie lautet die Analystenprognose für den TIGER Health Care?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den TIGER Health Care ein positives Kurspotenzial von 66,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 82 % der Positionen.
In welche Länder investiert der TIGER Health Care?
Der regionale Schwerpunkt des TIGER Health Care liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im TIGER Health Care am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im TIGER Health Care ist Celltrion Inc. mit einem Gewicht von 16,93 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 54,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 61 Aktien.
Wie bewerten wir den TIGER Health Care?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den TIGER Health Care als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des TIGER Health Care?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.