TIGER KOSPI Largecap – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7277640009 | Symbol: 277640.KS
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der TIGER KOSPI Largecap (ISIN: KR7277640009) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im TIGER KOSPI Largecap ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: sehr hohe Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,09 zeigt die Bewertung des TIGER KOSPI Largecap ein weitgehend neutrales Bild. KGV (11,7), KBV (1,9), KUV (1,4) und KCV (8,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des TIGER KOSPI Largecap zeigt sich mit einem Z-Score von 0,89 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 85,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 131,5%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 43,1% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 21,2%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des TIGER KOSPI Largecap zeigt sich mit einem Z-Score von 1,11 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 13,3%, die Nettogewinnmarge 21,7%, die Bruttomarge liegt bei 48,1% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der TIGER KOSPI Largecap ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 48,6%, der Verschuldungsgrad bei 18,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 11,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,10 zeigt der TIGER KOSPI Largecap ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 17,9%, die Gewinnvolatilität bei 66,3%; die Kursvolatilität beträgt 86,8% über drei Monate und 69,5% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,43 deutet das Dividendenprofil des TIGER KOSPI Largecap auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der TIGER KOSPI Largecap ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -22,1%, das 12-Monats-Momentum bei 179,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,89)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,70)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,60)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,43)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum TIGER KOSPI Largecap
Wie lautet die Analystenprognose für den TIGER KOSPI Largecap?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den TIGER KOSPI Largecap ein positives Kurspotenzial von 70,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der TIGER KOSPI Largecap?
Der regionale Schwerpunkt des TIGER KOSPI Largecap liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 99,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im TIGER KOSPI Largecap am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im TIGER KOSPI Largecap ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 19,90 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 66,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 165 Aktien.
Wie bewerten wir den TIGER KOSPI Largecap?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den TIGER KOSPI Largecap als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des TIGER KOSPI Largecap?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.