TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US9009348379 | Symbol: TSCM
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF (ISIN: US9009348379) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,09 weist der TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (38,4), KBV (8,7), KUV (3,5) und KCV (29,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 260,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -1,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 29,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 19,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei -1,0%, die Nettogewinnmarge bei -10,7%, die Bruttomarge beträgt 49,9% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 13,7%, der Verschuldungsgrad bei 26,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,46 deutet das Stabilitätsprofil des TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 32,4%, die Gewinnvolatilität 103,5%; die Kursvolatilität liegt bei 54,2% (3M) und 55,8% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,96 zeigt der TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,24 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -0,0%, das 12-Monats-Momentum 75,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 9,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,72)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,46)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,96)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 30,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 90,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF ist JFrog Ltd. mit einem Gewicht von 3,13 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 30,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 49 Aktien.
Wie bewerten wir den TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.