Tortoise AI Infrastructure ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US8909308038 | Symbol: TCAI
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Tortoise AI Infrastructure ETF (ISIN: US8909308038) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Tortoise AI Infrastructure ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,11 weist der Tortoise AI Infrastructure ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (25,2), KBV (6,5), KUV (5,3) und KCV (19,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Tortoise AI Infrastructure ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,79 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 480,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -2050,9%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 46,7% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 46,9%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Tortoise AI Infrastructure ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 12,3%, die Nettogewinnmarge bei -10,4%, die Bruttomarge beträgt 49,9% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Tortoise AI Infrastructure ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,5%, einen Verschuldungsgrad von 34,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,04 zeigt der Tortoise AI Infrastructure ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 53,7%, die Gewinnvolatilität bei 149,1%; die Kursvolatilität beträgt 73,3% über drei Monate und 73,9% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,87 zeigt der Tortoise AI Infrastructure ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der Tortoise AI Infrastructure ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -10,8%, das 12-Monats-Momentum bei 154,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,79)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,63)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,87)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Tortoise AI Infrastructure ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Tortoise AI Infrastructure ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Tortoise AI Infrastructure ETF ein positives Kurspotenzial von 40,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Tortoise AI Infrastructure ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Tortoise AI Infrastructure ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 79,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Tortoise AI Infrastructure ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Tortoise AI Infrastructure ETF ist Vertiv Holdings Co mit einem Gewicht von 4,56 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 34,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 55 Aktien.
Wie bewerten wir den Tortoise AI Infrastructure ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Tortoise AI Infrastructure ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Tortoise AI Infrastructure ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.