Tortoise AI Infrastructure ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US8909308038 | Symbol: TCAI
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Tortoise AI Infrastructure ETF (ISIN: US8909308038) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Tortoise AI Infrastructure ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,09 weist der Tortoise AI Infrastructure ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (35,3), KBV (6,5), KUV (4,0) und KCV (20,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Tortoise AI Infrastructure ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,77 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 1653,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 261,5%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 45,0% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 31,6%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Tortoise AI Infrastructure ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 13,0%, die Nettogewinnmarge bei 18,4%, die Bruttomarge beträgt 41,5% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Tortoise AI Infrastructure ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,4%, einen Verschuldungsgrad von 46,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,89 zeigt der Tortoise AI Infrastructure ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 29,7%, die Gewinnvolatilität bei 137,0%; die Kursvolatilität beträgt 78,9% über drei Monate und 65,2% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,79 zeigt der Tortoise AI Infrastructure ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,9%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,94 zeigt der Tortoise AI Infrastructure ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 3,6%, das 12-Monats-Momentum 219,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 34,3%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,77)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,89)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,94)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,79)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Tortoise AI Infrastructure ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Tortoise AI Infrastructure ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Tortoise AI Infrastructure ETF ein positives Kurspotenzial von 41,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Tortoise AI Infrastructure ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Tortoise AI Infrastructure ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 76,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Tortoise AI Infrastructure ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Tortoise AI Infrastructure ETF ist Dell Technologies Inc. mit einem Gewicht von 5,98 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 43,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 46 Aktien.
Wie bewerten wir den Tortoise AI Infrastructure ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Tortoise AI Infrastructure ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Tortoise AI Infrastructure ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.