Tortoise Capital Series Trust - Energy Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US8909302098 | Symbol: TNGY
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Tortoise Capital Series Trust - Energy Fund (ISIN: US8909302098) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Tortoise Capital Series Trust - Energy Fund ETF zeichnen sich durch sehr starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,21 zeigt die Bewertung des Tortoise Capital Series Trust - Energy Fund ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,5), KBV (2,8), KUV (1,3) und KCV (7,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,48 zeigt der Tortoise Capital Series Trust - Energy Fund ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 99,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 334,5% sowie Analystenschätzungen von 1,1% (EPS) und -4,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Tortoise Capital Series Trust - Energy Fund ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,3%, die Nettogewinnmarge bei 10,5%, die Bruttomarge beträgt 28,7% und der Kapitalumschlag 1,1. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,30 deutet das Verschuldungsprofil des Tortoise Capital Series Trust - Energy Fund auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,4%, ein Verschuldungsgrad von 41,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt der Tortoise Capital Series Trust - Energy Fund ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 26,5%, eine Gewinnvolatilität von 168,8% sowie eine Volatilität von 33,3% (3M) und 34,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,18 zeigt der Tortoise Capital Series Trust - Energy Fund ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,02 zeigt der Tortoise Capital Series Trust - Energy Fund ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 20,7%, das 12-Monats-Momentum 72,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 16,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,48)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,18)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Tortoise Capital Series Trust - Energy Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den Tortoise Capital Series Trust - Energy Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Tortoise Capital Series Trust - Energy Fund ein positives Kurspotenzial von 9,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Tortoise Capital Series Trust - Energy Fund?
Der regionale Schwerpunkt des Tortoise Capital Series Trust - Energy Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Tortoise Capital Series Trust - Energy Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Tortoise Capital Series Trust - Energy Fund ist Marathon Petroleum Corporation mit einem Gewicht von 9,29 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 71,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 23 Aktien.
Wie bewerten wir den Tortoise Capital Series Trust - Energy Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Tortoise Capital Series Trust - Energy Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Tortoise Capital Series Trust - Energy Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).