Touchstone Dynamic International ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US89157W6084 | Symbol: TDI
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Touchstone Dynamic International ETF (ISIN: US89157W6084) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Touchstone Dynamic International ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,06 zeigt die Bewertung des Touchstone Dynamic International ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,0), KBV (2,2), KUV (1,7) und KCV (7,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Touchstone Dynamic International ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 95,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 366,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 17,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 8,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der Touchstone Dynamic International ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,1%, die Nettogewinnmarge bei 16,9%, die Bruttomarge beträgt 52,6% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Touchstone Dynamic International ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 47,3%, einen Verschuldungsgrad von 39,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 15,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,14 zeigt der Touchstone Dynamic International ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,9%, eine Gewinnvolatilität von 101,5% sowie eine Volatilität von 34,0% (3M) und 32,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Touchstone Dynamic International ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,8%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der Touchstone Dynamic International ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,6%, das 12-Monats-Momentum bei 47,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,65)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,35)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Touchstone Dynamic International ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Touchstone Dynamic International ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Touchstone Dynamic International ETF ein positives Kurspotenzial von 19,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Touchstone Dynamic International ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Touchstone Dynamic International ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 15,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Touchstone Dynamic International ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Touchstone Dynamic International ETF ist ASML Holding N.V. mit einem Gewicht von 4,08 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 25,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 83 Aktien.
Wie bewerten wir den Touchstone Dynamic International ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Touchstone Dynamic International ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Touchstone Dynamic International ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).