Touchstone ETF Trust - Capital Emerging Markets Ex China Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US89157W8890 | Symbol: TEMX
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Touchstone ETF Trust - Capital Emerging Markets Ex China Growth ETF (ISIN: US89157W8890) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Touchstone ETF Trust - Capital Emerging Markets Ex China Growth ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,60 wird die Bewertung des Touchstone ETF Trust - Capital Emerging Markets Ex China Growth ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (15,5), KBV (4,2), KUV (3,5) und KCV (11,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Touchstone ETF Trust - Capital Emerging Markets Ex China Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,35 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 537,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 459,8%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 41,8% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 29,8%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Touchstone ETF Trust - Capital Emerging Markets Ex China Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,10 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 15,1%, die Nettogewinnmarge 26,1%, die Bruttomarge liegt bei 53,3% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der Touchstone ETF Trust - Capital Emerging Markets Ex China Growth ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 14,4%, der Verschuldungsgrad bei 23,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,60 deutet das Stabilitätsprofil des Touchstone ETF Trust - Capital Emerging Markets Ex China Growth ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 29,2%, die Gewinnvolatilität 65,1%; die Kursvolatilität liegt bei 74,1% (3M) und 60,1% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,44 deutet das Dividendenprofil des Touchstone ETF Trust - Capital Emerging Markets Ex China Growth ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,76 zeigt der Touchstone ETF Trust - Capital Emerging Markets Ex China Growth ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum -11,8%, das 12-Monats-Momentum 145,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 10,0%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,60)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,55)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,60)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,76)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,44)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Touchstone ETF Trust - Capital Emerging Markets Ex China Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Touchstone ETF Trust - Capital Emerging Markets Ex China Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Touchstone ETF Trust - Capital Emerging Markets Ex China Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 42,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 88 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Touchstone ETF Trust - Capital Emerging Markets Ex China Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Touchstone ETF Trust - Capital Emerging Markets Ex China Growth ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 51,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Touchstone ETF Trust - Capital Emerging Markets Ex China Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Touchstone ETF Trust - Capital Emerging Markets Ex China Growth ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 15,48 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 74,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 31 Aktien.
Wie bewerten wir den Touchstone ETF Trust - Capital Emerging Markets Ex China Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Touchstone ETF Trust - Capital Emerging Markets Ex China Growth ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Touchstone ETF Trust - Capital Emerging Markets Ex China Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.